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长信基金管理有限责任公司公告(系列
来源:http://jd-zp.com 责任编辑:环亚ag88手机版 更新日期:2018-10-27 11:52

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定,长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金管理人长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海证券交易所《关于终止长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2018]135号)同意。现将本基金终止上市公告如下:

  本基金最后运作日为2018年8月6日,于2018年8月7日进入清盘程序,由基金管理人、基金托管人国泰君安证券股份有限公司、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2018年8月7日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并分别于2018年9月28日和2018年10月8日发布了《长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)清算报告》和《长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)清算资金发放公告》。基金管理人于2018年10月17日向本基金基金份额持有人进行了剩余财产分配。本基金清算完成后,基金管理人根据相关规定向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海证券交易所《关于终止长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2018]135号)同意。

  1、本基金终止上市后,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理基金退出登记等业务。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定,长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海证券交易所《关于终止长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2018]134号)同意。现将本基金终止上市公告如下:

  本基金最后运作日为2018年4月23日,于2018年4月24日进入清盘程序,由基金管理人、基金托管人广发证券股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2018年4月24日组成基金财产清算小组,履行基金财产清算程序,并分别于2018年6月21日、2018年6月22日和2018年9月28日发布了《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金清算报告》、《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金清算资金发放公告》和《长信基金管理有限责任公司关于长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金清算资产中停牌股票处置情况的公告》。基金管理人于2018年7月2日向本基金基金份额持有人进行了第一次剩余财产分配。截至2018年9月27日,本基金在清算截止日持有的停牌股票均已复牌并卖出变现,处置所得金额低于最后运作日估值金额,即处置所得金额低于本基金管理人垫付的金额,根据一带一路清算报告中的相关约定,该部分损失全部由本基金管理人承担。基金管理人根据相关规定向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海证券交易所《关于终止长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2018]134号)同意。

  1、本基金终止上市后,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理基金退出登记等业务。

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